Monitor de riscos de mercado indica risco muito alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O cenário de risco permanece muito elevado e sem alterações desde a última análise. Observa-se a continuidade do movimento conhecido como flight to quality ou risk-off, predominando entre os investidores.

No entanto, destaco algumas atualizações relevantes:

• Durante esta semana, o Fed realizou uma injeção de liquidez no mercado, somando aproximadamente 2,64%.
• A Conta Geral do Tesouro dos Estados Unidos (TGA), administrada pelo governo norte-americano, sofreu uma redução de 6,51% no saldo semanal. Atualmente, há um montante de 512 bilhões de dólares disponíveis para manter as operações do governo. Esse valor é diretamente impactado pelo limite do teto de gastos, que poderá alcançar um impasse crítico caso um novo limite não seja estabelecido até amanhã.

O ambiente permanece marcado por alta volatilidade e sensação de pânico no curto prazo. Movimentos abruptos, como whipsaws — subidas e descidas rápidas e intensas —, continuam sendo esperados.

Em momentos de instabilidade nos mercados, o resultado mais provável é muitas vezes o mais inesperado. Proteja seu capital, mantenha a humildade e evite ser a liquidez do sistema.

Desejo bons negócios a todos!

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.