Monitor de riscos de mercado indica risco muito alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O momento atual do mercado financeiro apresenta elevado nível de risco, tornando essencial evitar exposições e alavancagens excessivas. Diante desse cenário, adotar uma postura cautelosa é fundamental. Busque priorizar posições defensivas ou mesmo aguardar até que o panorama de indefinição seja superado. 

O ano de 2025 apresenta características significativamente diferentes em relação ao ano anterior. A ampliação das incertezas gerou um aumento na volatilidade, algo que os investidores preferem evitar. A inversão na curva de termo do VIX reflete um sentimento de pânico no curto prazo, indicando um ambiente sujeito a oscilações bruscas, com recuperações vigorosas e quedas rápidas, o conhecido efeito Whipsaw.

O objetivo principal deve ser a preservação do capital!

Desejo a todos bons negócios.

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